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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 581.00 | 3 182.00 | 14 399.00 | 17 581.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 086.00 | 5 737.00 | 21 349.00 | 27 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
072 Créances – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
110 Total général Actif | 28 547.00 | 5 737.00 | 22 810.00 | 28 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22.00 | |
134 Report à nouveau | | | 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 675.00 | | | 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -97.00 | | | -97.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
252 Charges sociales | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 216.00 | | | -11 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | -439.00 | | | -439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |