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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 205.00 | | 97 205.00 | 97 205.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DG Autres réserves | 690.00 | 1 949.00 | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 660.00 | -1 259.00 | | 28 660.00 |
DL TOTAL (I) | 39 452.00 | 10 792.00 | | 39 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 761.00 | 76 761.00 | | 56 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 948.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 752.00 | 77 717.00 | | 57 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 205.00 | 88 510.00 | | 97 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 992.00 | 30 957.00 | | 20 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340.00 | 1 259.00 | | 1 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 660.00 | -1 259.00 | | 28 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 761.00 | 20 001.00 | 36 760.00 | 56 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 753.00 | 20 992.00 | 36 760.00 | 57 753.00 |