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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 364.00 | | 80 364.00 | 80 364.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 801.00 | 28 452.00 | | 26 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 242.00 | -1 651.00 | | 8 242.00 |
DL TOTAL (I) | 46 044.00 | 37 801.00 | | 46 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | 10 861.00 | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 1 006.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 321.00 | 42 575.00 | | 34 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 364.00 | 80 377.00 | | 80 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 460.00 | 31 715.00 | | 31 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758.00 | 1 651.00 | | 1 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 242.00 | -1 651.00 | | 8 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 561.00 | 30 700.00 | 2 861.00 | 33 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 321.00 | 31 460.00 | 2 861.00 | 34 321.00 |