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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 122.00 | 35 044.00 | | 78 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 106.00 | 43 078.00 | | -2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 87 015.00 | 89 122.00 | | 87 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 714.00 | 92 820.00 | | 90 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 698.00 | 837.00 | | 3 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 45 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106.00 | 1 922.00 | | 2 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 106.00 | 43 078.00 | | -2 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 300.00 | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300.00 | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |