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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 377.00 | | 80 377.00 | 80 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 103.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 452.00 | 690.00 | | 28 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 651.00 | 28 660.00 | | -1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 37 801.00 | 39 452.00 | | 37 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 861.00 | 56 761.00 | | 10 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 983.00 | | 1 006.00 |
EA Autres dettes | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 575.00 | 57 752.00 | | 42 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 377.00 | 97 205.00 | | 80 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 715.00 | 20 992.00 | | 31 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651.00 | 1 340.00 | | 1 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 651.00 | 28 660.00 | | -1 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 561.00 | 30 701.00 | 10 860.00 | 41 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 575.00 | 31 716.00 | 10 860.00 | 42 575.00 |