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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 220.00 | | 1 252 220.00 | 1 252 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 772.00 | -102 049.00 | | -37 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 398.00 | 64 277.00 | | 44 398.00 |
DL TOTAL (I) | 11 627.00 | -32 772.00 | | 11 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 889.00 | 434 006.00 | | 370 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 925.00 | 782 213.00 | | 861 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 637.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 780.00 | 11 457.00 | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 593.00 | 1 228 313.00 | | 1 240 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 220.00 | 1 195 542.00 | | 1 252 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 299.00 | 794 307.00 | | 935 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 000.00 | 84 000.00 | | 63 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 602.00 | 19 723.00 | | 18 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 398.00 | 64 277.00 | | 44 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 000.00 | | | 1 182 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 000.00 | | | 1 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 775.00 | 65 480.00 | 305 295.00 | 370 775.00 |
VI Groupe et associés | 861 925.00 | 861 925.00 | | 861 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 593.00 | 935 299.00 | 305 295.00 | 1 240 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 205.00 | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63.00 | 48.00 | | 63.00 |
ST Autres comptes | 2 045.00 | 3 087.00 | | 2 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | 205.00 | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 108.00 | 3 134.00 | | 2 108.00 |