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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BZ Autres créances | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 337.00 | | 1 229 337.00 | 1 229 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 331.00 | | | 331.00 |
DH Report à nouveau | 6 296.00 | -37 772.00 | | 6 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 001.00 | 44 398.00 | | 27 001.00 |
DL TOTAL (I) | 38 627.00 | 11 627.00 | | 38 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 882.00 | 370 889.00 | | 305 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 992.00 | 861 925.00 | | 835 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 835.00 | 7 780.00 | | 48 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 710.00 | 1 240 593.00 | | 1 190 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 337.00 | 1 252 220.00 | | 1 229 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 224.00 | 935 299.00 | | 953 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 114.00 | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 1 201.00 | | 4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 63 000.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 999.00 | 18 602.00 | | 56 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 001.00 | 44 398.00 | | 27 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 000.00 | | | 1 182 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 000.00 | | | 1 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UX Autres créances clients | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 717.00 | | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 295.00 | 67 809.00 | 237 485.00 | 305 295.00 |
VI Groupe et associés | 835 992.00 | 835 992.00 | | 835 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 710.00 | 953 224.00 | 237 485.00 | 1 190 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 726.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 63.00 | | |
ST Autres comptes | 2 125.00 | 2 045.00 | | 2 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 315.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | 1 041.00 | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 125.00 | 2 108.00 | | 2 125.00 |