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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 451.00 | | 1 186 451.00 | 1 186 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 097.00 | 99 775.00 | | 157 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 242.00 | 57 322.00 | | 57 242.00 |
DL TOTAL (I) | 219 840.00 | 162 597.00 | | 219 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 700.00 | 108 945.00 | | 45 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 635.00 | 873 102.00 | | 816 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 960.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 276.00 | 104 497.00 | | 104 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 611.00 | 1 087 504.00 | | 966 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 451.00 | 1 250 101.00 | | 1 186 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 173.00 | 978 559.00 | | 938 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 674.00 | 13 272.00 | | 14 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 758.00 | 20 678.00 | | 20 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 242.00 | 57 322.00 | | 57 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 000.00 | | | 1 182 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 000.00 | | | 1 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VI Groupe et associés | 816 635.00 | 816 635.00 | | 816 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VW T.V.A. | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 173.00 | 938 173.00 | | 938 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 048.00 | 1 800.00 | | 1 048.00 |
ST Autres comptes | 2 209.00 | 2 149.00 | | 2 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 629.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 625.00 | 629.00 | | 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 600.00 | 14 400.00 | | 15 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 257.00 | 3 949.00 | | 3 257.00 |