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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CF Disponibilités | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 677.00 | | 75 677.00 | 75 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 677.00 | | 1 257 677.00 | 1 257 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 331.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 127.00 | 6 296.00 | | 33 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 703.00 | 27 001.00 | | 18 703.00 |
DL TOTAL (I) | 57 330.00 | 38 627.00 | | 57 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 485.00 | 305 882.00 | | 237 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 892.00 | 835 992.00 | | 915 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 967.00 | 48 835.00 | | 46 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 347.00 | 1 190 710.00 | | 1 200 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 677.00 | 1 229 337.00 | | 1 257 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 082.00 | 953 224.00 | | 1 033 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 4 765.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 84 000.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 297.00 | 56 999.00 | | 53 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 703.00 | 27 001.00 | | 18 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 000.00 | | | 1 182 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 000.00 | | | 1 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VC Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 485.00 | 70 221.00 | 167 264.00 | 237 485.00 |
VI Groupe et associés | 915 892.00 | 915 892.00 | | 915 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 347.00 | 1 033 082.00 | 167 264.00 | 1 200 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 43.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 2 216.00 | 2 125.00 | | 2 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 633.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | 676.00 | | 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 967.00 | 16 800.00 | | 29 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 261.00 | 2 125.00 | | 2 261.00 |