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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 879.00 | 49 135.00 | 108 743.00 | 157 879.00 |
040 Immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 222.00 | 51 485.00 | 371 736.00 | 423 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
072 Créances – Autres | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
084 Disponibilités | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
110 Total général Actif | 442 027.00 | 51 485.00 | 390 542.00 | 442 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 728.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 066.00 | | | 302 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 193.00 | | | 307 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 147 928.00 | | | 147 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
252 Charges sociales | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 525.00 | | | 246 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 170.00 | | | 363 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 429.00 | | | 68 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |