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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 128.00 | 96 547.00 | 139 580.00 | 236 128.00 |
040 Immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 471.00 | 98 897.00 | 402 573.00 | 501 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
072 Créances – Autres | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
084 Disponibilités | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
110 Total général Actif | 533 051.00 | 98 897.00 | 434 154.00 | 533 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 004.00 | | | 354 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 844.00 | | | 360 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -494.00 | | | -494.00 |
242 Autres charges externes. | 171 296.00 | | | 171 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 221.00 | | | -9 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
252 Charges sociales | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 012.00 | | | 314 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 834.00 | | | 32 834.00 |