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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 291.00 | 119 765.00 | 124 526.00 | 244 291.00 |
040 Immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 634.00 | 122 115.00 | 387 519.00 | 509 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
072 Créances – Autres | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
084 Disponibilités | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
110 Total général Actif | 554 924.00 | 122 115.00 | 432 809.00 | 554 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 479.00 | | | 364 479.00 |
230 Autres produits | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 547.00 | | | 370 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 518.00 | | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 197 628.00 | | | 197 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 321.00 | | | -9 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 848.00 | | | 71 848.00 |
252 Charges sociales | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 869.00 | | | 345 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 914.00 | | | 15 914.00 |