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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 414.00 | 69 641.00 | 111 774.00 | 181 414.00 |
040 Immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 757.00 | 71 991.00 | 374 767.00 | 446 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
072 Créances – Autres | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
084 Disponibilités | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
110 Total général Actif | 507 395.00 | 71 991.00 | 435 405.00 | 507 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 802.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 050.00 | | | 348 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
230 Autres produits | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 194.00 | | | 359 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 157 528.00 | | | 157 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
252 Charges sociales | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 636.00 | | | 307 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 206.00 | | | 36 206.00 |