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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 695.00 | | 150 695.00 | 150 695.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 091.00 | 43 297.00 | 21 794.00 | 65 091.00 |
040 Immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 994.00 | 65 917.00 | 175 077.00 | 240 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
072 Créances – Autres | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
084 Disponibilités | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
110 Total général Actif | 262 972.00 | 65 917.00 | 197 055.00 | 262 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 368.00 | 154 199.00 | | 162 368.00 |
230 Autres produits | 36 057.00 | 6 579.00 | | 36 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 425.00 | 160 779.00 | | 198 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 702.00 | 53 251.00 | | 53 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -285.00 | 1 058.00 | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 45 974.00 | 38 650.00 | | 45 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | 2 263.00 | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 600.00 | 29 257.00 | | 54 600.00 |
252 Charges sociales | 5 956.00 | 5 712.00 | | 5 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 924.00 | 23 375.00 | | 20 924.00 |
262 Autres charges | 581.00 | 681.00 | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 227.00 | 154 247.00 | | 184 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 198.00 | 6 531.00 | | 14 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 3 378.00 | 4 085.00 | | 3 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 487.00 | 350.00 | | 6 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 383.00 | 2 097.00 | | 4 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 057.00 | | | 245 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |