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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 695.00 | | 150 695.00 | 150 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 222.00 | 52 363.00 | 14 858.00 | 67 222.00 |
040 Immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 504.00 | 52 363.00 | 168 141.00 | 220 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
072 Créances – Autres | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
084 Disponibilités | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
110 Total général Actif | 238 274.00 | 52 363.00 | 185 911.00 | 238 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 186.00 | 162 368.00 | | 205 186.00 |
230 Autres produits | 12 689.00 | 36 057.00 | | 12 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 875.00 | 198 425.00 | | 217 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 042.00 | 53 702.00 | | 69 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -285.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 39 560.00 | 45 974.00 | | 39 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | 2 775.00 | | 2 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 847.00 | 54 600.00 | | 74 847.00 |
252 Charges sociales | 10 439.00 | 5 956.00 | | 10 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 678.00 | 20 924.00 | | 11 678.00 |
262 Autres charges | 940.00 | 581.00 | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 373.00 | 184 227.00 | | 209 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 502.00 | 14 198.00 | | 8 502.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 2 723.00 | 3 378.00 | | 2 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 496.00 | 6 487.00 | | 1 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 283.00 | 4 383.00 | | 4 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 994.00 | | | 240 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 601.00 | | | 601.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -601.00 | | | -601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |