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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 695.00 | | 150 695.00 | 150 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 060.00 | 64 948.00 | 6 112.00 | 71 060.00 |
040 Immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 342.00 | 64 948.00 | 159 395.00 | 224 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
072 Créances – Autres | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
084 Disponibilités | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
110 Total général Actif | 247 679.00 | 64 948.00 | 182 732.00 | 247 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 676.00 | 212 849.00 | | 199 676.00 |
230 Autres produits | 15 394.00 | 11 443.00 | | 15 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 070.00 | 224 292.00 | | 215 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 520.00 | 70 274.00 | | 65 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 481.00 | 88.00 | | 481.00 |
242 Autres charges externes. | 39 968.00 | 41 071.00 | | 39 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | 3 141.00 | | 3 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 318.00 | 78 494.00 | | 82 318.00 |
252 Charges sociales | 7 411.00 | 10 916.00 | | 7 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 601.00 | 10 983.00 | | 1 601.00 |
262 Autres charges | 646.00 | 629.00 | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 362.00 | 215 597.00 | | 201 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 708.00 | 8 695.00 | | 13 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | 1 984.00 | | 1 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 956.00 | 750.00 | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 661.00 | 5 961.00 | | 11 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 504.00 | | | 220 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |