| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 695.00 | | 150 695.00 | 150 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 585.00 | 66 955.00 | 4 630.00 | 71 585.00 |
040 Immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 867.00 | 66 955.00 | 157 913.00 | 224 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
072 Créances – Autres | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
084 Disponibilités | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
110 Total général Actif | 262 588.00 | 66 955.00 | 195 634.00 | 262 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 512.00 | 199 676.00 | | 128 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
230 Autres produits | 3 866.00 | 15 394.00 | | 3 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 543.00 | 215 070.00 | | 162 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 665.00 | 65 520.00 | | 41 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 498.00 | 481.00 | | 498.00 |
242 Autres charges externes. | 44 359.00 | 39 968.00 | | 44 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 3 417.00 | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 890.00 | 82 318.00 | | 48 890.00 |
252 Charges sociales | 2 906.00 | 7 411.00 | | 2 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 007.00 | 1 601.00 | | 2 007.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 646.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 704.00 | 201 362.00 | | 141 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 839.00 | 13 708.00 | | 20 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 60.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 378.00 | 1 151.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 652.00 | 956.00 | | 4 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 848.00 | 11 661.00 | | 15 848.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 342.00 | | | 224 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 539.00 | | | 10 539.00 |