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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 575.00 | 85 207.00 | 28 368.00 | 113 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 575.00 | 85 207.00 | 46 368.00 | 131 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
072 Créances – Autres | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
084 Disponibilités | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 456.00 | | 75 456.00 | 75 456.00 |
110 Total général Actif | 207 031.00 | 85 207.00 | 121 824.00 | 207 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 830.00 | | | 221 830.00 |
222 Production stockée | -68 495.00 | | | -68 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 335.00 | | | 153 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
242 Autres charges externes. | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
252 Charges sociales | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 739.00 | | | 157 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 404.00 | | | -4 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 470.00 | | | 470.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 195.00 | | | -5 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 398.00 | | | 129 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |