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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 729.00 | 108 170.00 | 22 558.00 | 130 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 729.00 | 108 170.00 | 40 558.00 | 148 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 978.00 | | 90 978.00 | 90 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
072 Créances – Autres | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
084 Disponibilités | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
110 Total général Actif | 326 729.00 | 108 170.00 | 218 559.00 | 326 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 769.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 173.00 | | | 164 173.00 |
222 Production stockée | 75 949.00 | | | 75 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 122.00 | | | 240 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 331.00 | | | -10 331.00 |
242 Autres charges externes. | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 201.00 | | | -8 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
252 Charges sociales | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 986.00 | | | 217 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 575.00 | | | 131 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |