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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 024.00 | 128 088.00 | 29 936.00 | 158 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 424.00 | 128 488.00 | 47 936.00 | 176 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 166 464.00 | | 166 464.00 | 166 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 787.00 | | 157 787.00 | 157 787.00 |
072 Créances – Autres | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
084 Disponibilités | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 952.00 | | 407 952.00 | 407 952.00 |
110 Total général Actif | 584 375.00 | 128 488.00 | 455 888.00 | 584 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 301 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 917.00 | | | 197 917.00 |
222 Production stockée | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
230 Autres produits | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 776.00 | | | 205 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 934.00 | | | 101 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 024.00 | | | -10 024.00 |
242 Autres charges externes. | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
252 Charges sociales | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 037.00 | | | 218 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 261.00 | | | -12 261.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 722.00 | | | -12 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 930.00 | | | 173 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |