| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 264.00 | 136.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 530.00 | 118 066.00 | 37 463.00 | 155 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 930.00 | 118 331.00 | 55 599.00 | 173 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 149 592.00 | | 149 592.00 | 149 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
072 Créances – Autres | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
084 Disponibilités | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 149.00 | | 209 149.00 | 209 149.00 |
110 Total général Actif | 383 078.00 | 118 331.00 | 264 748.00 | 383 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 490.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 112 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 066.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 363.00 | | | 213 363.00 |
222 Production stockée | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 915.00 | | | 269 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 847.00 | | | 111 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 064.00 | | | -2 064.00 |
242 Autres charges externes. | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 671.00 | | | -6 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
252 Charges sociales | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 357.00 | | | 242 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | | | 420.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 729.00 | | | 148 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |