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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 209.00 | | 595 209.00 | 595 209.00 |
BZ Autres créances | 123 334.00 | | 123 334.00 | 123 334.00 |
CF Disponibilités | 103 641.00 | | 103 641.00 | 103 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 185.00 | | 822 185.00 | 822 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 185.00 | | 822 185.00 | 822 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DH Report à nouveau | -55 902.00 | 1 085.00 | | -55 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 630.00 | -56 989.00 | | -17 630.00 |
DL TOTAL (I) | -33 967.00 | -16 339.00 | | -33 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 288.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 748.00 | 296 843.00 | | 364 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 319.00 | 216 362.00 | | 305 319.00 |
EA Autres dettes | 185 788.00 | 260 289.00 | | 185 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 153.00 | 773 784.00 | | 856 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 185.00 | 757 444.00 | | 822 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 153.00 | 773 784.00 | | 856 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 261 714.00 | | 2 261 714.00 | 2 261 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 714.00 | | 2 261 714.00 | 2 261 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 820.00 | 2 306 219.00 | | 2 265 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 450.00 | 2 363 208.00 | | 2 283 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 630.00 | -56 989.00 | | -17 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 748.00 | 364 748.00 | | 364 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
UX Autres créances clients | 595 209.00 | | | 595 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 60 667.00 | | | 60 667.00 |
VC Groupe et associés | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
VI Groupe et associés | 185 788.00 | 185 788.00 | | 185 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 544.00 | 718 544.00 | | 718 544.00 |
VW T.V.A. | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 153.00 | 856 153.00 | | 856 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 602.00 | -3 628.00 | | 7 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 960.00 | 189 206.00 | | 232 960.00 |
ST Autres comptes | 32 456.00 | 33 995.00 | | 32 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 933 239.00 | 1 305 648.00 | | 933 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 794.00 | 12 599.00 | | 15 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 396.00 | 8 970.00 | | 23 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 829.00 | 456 237.00 | | 439 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 816.00 | 310 347.00 | | 224 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 655.00 | 1 528 850.00 | | 1 198 655.00 |