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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 211.00 | | 576 211.00 | 576 211.00 |
BZ Autres créances | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
CF Disponibilités | 259 951.00 | | 259 951.00 | 259 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 486.00 | | 862 486.00 | 862 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 486.00 | | 862 486.00 | 862 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DH Report à nouveau | -54 447.00 | -58 733.00 | | -54 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 373.00 | 4 286.00 | | 85 373.00 |
DL TOTAL (I) | 70 491.00 | -14 881.00 | | 70 491.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 679.00 | 326 812.00 | | 114 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 291.00 | 441 485.00 | | 297 291.00 |
EA Autres dettes | 368 301.00 | 68 175.00 | | 368 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 995.00 | 836 770.00 | | 783 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 486.00 | 821 888.00 | | 862 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 995.00 | 836 473.00 | | 783 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 219.00 | | 1 727 219.00 | 1 727 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 219.00 | | 1 727 219.00 | 1 727 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 241.00 | 1 552 229.00 | | 1 727 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 868.00 | 1 547 943.00 | | 1 641 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 373.00 | 4 286.00 | | 85 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 679.00 | 114 679.00 | | 114 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 296.00 | 79 296.00 | | 79 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 576 211.00 | 576 211.00 | | 576 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VI Groupe et associés | 365 788.00 | 365 788.00 | | 365 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 535.00 | 602 535.00 | | 602 535.00 |
VW T.V.A. | 143 483.00 | 143 483.00 | | 143 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 995.00 | 783 995.00 | | 783 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 328.00 | 33 037.00 | | 35 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 212.00 | 152 582.00 | | 197 212.00 |
ST Autres comptes | 29 818.00 | 24 640.00 | | 29 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266.00 | 200.00 | | 266.00 |
YT Sous‐traitance | 2 078.00 | 127 274.00 | | 2 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 966.00 | 14 208.00 | | 9 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 294.00 | 47 246.00 | | 45 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 210.00 | 321 990.00 | | 375 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 986.00 | 23 307.00 | | 81 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 376.00 | 304 696.00 | | 229 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |