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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 401.00 | | 431 401.00 | 431 401.00 |
BZ Autres créances | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
CF Disponibilités | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 984.00 | | 532 984.00 | 532 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 984.00 | | 532 984.00 | 532 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DH Report à nouveau | -22 573.00 | -80 392.00 | | -22 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 160.00 | 57 819.00 | | -36 160.00 |
DL TOTAL (I) | -19 168.00 | 16 991.00 | | -19 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 402.00 | 136 878.00 | | 113 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 665.00 | 228 753.00 | | 183 665.00 |
EA Autres dettes | 215 788.00 | 406 545.00 | | 215 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 153.00 | 772 475.00 | | 552 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 984.00 | 789 466.00 | | 532 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 856.00 | 772 475.00 | | 551 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 458.00 | | 1 717 458.00 | 1 717 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 458.00 | | 1 717 458.00 | 1 717 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 497.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 845.00 | 2 015 034.00 | | 1 721 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 005.00 | 1 957 215.00 | | 1 758 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 160.00 | 57 819.00 | | -36 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 402.00 | 113 402.00 | | 113 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 431 401.00 | 431 401.00 | | 431 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VC Groupe et associés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VI Groupe et associés | 215 788.00 | 215 788.00 | | 215 788.00 |
VP Divers | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 805.00 | 493 805.00 | | 493 805.00 |
VW T.V.A. | 78 391.00 | 78 391.00 | | 78 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 153.00 | 551 856.00 | 298.00 | 552 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 764.00 | 15 361.00 | | 8 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 957.00 | 47 355.00 | | 74 957.00 |
ST Autres comptes | 28 843.00 | 28 123.00 | | 28 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197.00 | 127.00 | | 197.00 |
YT Sous‐traitance | 855 532.00 | 927 272.00 | | 855 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -274.00 | 274.00 | | -274.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 468.00 | 15 927.00 | | 11 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 232.00 | 31 288.00 | | 20 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 717.00 | 401 638.00 | | 464 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 137.00 | 263 877.00 | | 198 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 256.00 | 1 003 152.00 | | 959 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |