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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 591.00 | | 485 591.00 | 485 591.00 |
BZ Autres créances | 197 191.00 | | 197 191.00 | 197 191.00 |
CF Disponibilités | 100 422.00 | | 100 422.00 | 100 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 205.00 | | 783 205.00 | 783 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 205.00 | | 783 205.00 | 783 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DH Report à nouveau | -73 532.00 | -55 902.00 | | -73 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 860.00 | -17 630.00 | | -6 860.00 |
DL TOTAL (I) | -40 827.00 | -33 967.00 | | -40 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 609.00 | 364 748.00 | | 403 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 338.00 | 305 319.00 | | 284 338.00 |
EA Autres dettes | 135 788.00 | 185 788.00 | | 135 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 033.00 | 856 153.00 | | 824 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 205.00 | 822 185.00 | | 783 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 033.00 | 856 153.00 | | 824 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 234 372.00 | | 2 234 372.00 | 2 234 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 372.00 | | 2 234 372.00 | 2 234 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 510.00 | 2 265 820.00 | | 2 262 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 371.00 | 2 283 450.00 | | 2 269 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 860.00 | -17 630.00 | | -6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 609.00 | 403 609.00 | | 403 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
UX Autres créances clients | 485 591.00 | | | 485 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
VC Groupe et associés | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
VI Groupe et associés | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |
VP Divers | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 783.00 | 682 783.00 | | 682 783.00 |
VW T.V.A. | 109 019.00 | 109 019.00 | | 109 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 033.00 | 824 033.00 | | 824 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 037.00 | 7 602.00 | | 16 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 791.00 | 232 960.00 | | 196 791.00 |
ST Autres comptes | 36 364.00 | 32 456.00 | | 36 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589.00 | | | 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049 822.00 | 933 239.00 | | 1 049 822.00 |
YW Taxe professionnelle | -33 605.00 | 15 794.00 | | -33 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -17 587.00 | 23 396.00 | | -17 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 494.00 | 439 829.00 | | 546 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 069.00 | 224 816.00 | | 243 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 569.00 | 1 198 655.00 | | 1 283 569.00 |