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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 700.00 | 19 023.00 | 111 677.00 | 130 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 300.00 | 20 480.00 | 153 820.00 | 174 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 500.00 | 39 503.00 | 583 997.00 | 623 500.00 |
BT Marchandises | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BZ Autres créances | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 398.00 | | 231 398.00 | 231 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 651.00 | | 377 651.00 | 377 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 151.00 | 39 503.00 | 961 648.00 | 1 001 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 534.00 | 183 534.00 | | 183 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 992.00 | 750.00 | | 2 992.00 |
DH Report à nouveau | 42 895.00 | 311.00 | | 42 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 473.00 | 44 826.00 | | 41 473.00 |
DL TOTAL (I) | 283 302.00 | 241 829.00 | | 283 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 122.00 | 499 370.00 | | 431 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 645.00 | 15 032.00 | | 7 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 376.00 | 107 028.00 | | 148 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 202.00 | 34 021.00 | | 91 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 345.00 | 655 452.00 | | 678 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 648.00 | 897 281.00 | | 961 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 134.00 | | 2 170 134.00 | 2 170 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 134.00 | | 2 170 134.00 | 2 170 134.00 |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 050.00 | 5 470.00 | | 23 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 050.00 | 8 470.00 | | 23 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 574.00 | 8 470.00 | | 19 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 9 589.00 | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 520.00 | 1 347 105.00 | | 2 193 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 047.00 | 1 302 278.00 | | 2 152 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 473.00 | 44 826.00 | | 41 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 500.00 | | | 617 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317.00 | 36 186.00 | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | 36 186.00 | | 3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 714.00 | 65 214.00 | 13 500.00 | 78 714.00 |