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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 700.00 | 36 449.00 | 94 251.00 | 130 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 800.00 | 41 230.00 | 145 570.00 | 186 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 025.00 | 77 679.00 | 564 346.00 | 642 025.00 |
BT Marchandises | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BZ Autres créances | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
CF Disponibilités | 213 073.00 | | 213 073.00 | 213 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 768.00 | | 346 768.00 | 346 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 793.00 | 77 679.00 | 911 114.00 | 988 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 534.00 | 183 534.00 | | 183 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 353.00 | 2 992.00 | | 18 353.00 |
DH Report à nouveau | 69 007.00 | 42 895.00 | | 69 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714.00 | 41 473.00 | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 286 016.00 | 283 302.00 | | 286 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 580.00 | 431 122.00 | | 361 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 7 645.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 590.00 | 148 376.00 | | 198 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 892.00 | 91 202.00 | | 64 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 098.00 | 678 345.00 | | 625 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 114.00 | 961 648.00 | | 911 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 379.00 | 316 766.00 | | 334 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 268 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 268 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 292.00 | 23 050.00 | | 5 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292.00 | 23 050.00 | | 5 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 243.00 | 3 476.00 | | 6 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 3 476.00 | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | 19 574.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 755.00 | 2 193 520.00 | | 2 274 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 042.00 | 2 152 047.00 | | 2 272 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714.00 | 41 473.00 | | 2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 500.00 | | | 623 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 503.00 | 38 176.00 | | 39 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 503.00 | 38 176.00 | | 39 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 590.00 | 198 590.00 | | 198 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
UX Autres créances clients | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 580.00 | 70 861.00 | 290 719.00 | 361 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
VP Divers | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 595.00 | 73 070.00 | 19 525.00 | 92 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 098.00 | 334 379.00 | 290 719.00 | 625 098.00 |