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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 700.00 | 71 300.00 | 59 400.00 | 130 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 719.00 | 78 070.00 | 124 649.00 | 202 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 342.00 | 149 370.00 | 508 971.00 | 658 342.00 |
BT Marchandises | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BZ Autres créances | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
CF Disponibilités | 135 308.00 | | 135 308.00 | 135 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 878.00 | | 253 878.00 | 253 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 220.00 | 149 370.00 | 762 850.00 | 912 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 534.00 | 183 534.00 | | 183 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
DG Autres réserves | 108 345.00 | 71 721.00 | | 108 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 861.00 | 36 624.00 | | -27 861.00 |
DL TOTAL (I) | 294 779.00 | 322 640.00 | | 294 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 891.00 | 290 719.00 | | 233 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 355.00 | 194 237.00 | | 189 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 799.00 | 48 131.00 | | 44 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 070.00 | 533 115.00 | | 468 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 850.00 | 855 755.00 | | 762 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 018.00 | 314 601.00 | | 311 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 217 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 217 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 714.00 | |
GE Autres charges | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | 6 579.00 | | 1 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 637.00 | 6 579.00 | | 10 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 082.00 | 9 817.00 | | 5 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 207.00 | 9 817.00 | | 8 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 430.00 | -3 238.00 | | 2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 659.00 | 2 516 698.00 | | 2 230 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 519.00 | 2 480 075.00 | | 2 258 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 861.00 | 36 624.00 | | -27 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 231.00 | | 28 611.00 | 642 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 658 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 333 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 500.00 | | 28 419.00 | 317 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 731.00 | | 191.00 | 19 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 032.00 | 40 714.00 | 9 375.00 | 118 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 032.00 | 40 714.00 | 9 375.00 | 118 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VP Divers | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 394.00 | 66 471.00 | 19 922.00 | 86 394.00 |