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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 705.00 | 1 109.00 | 596.00 | 1 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 744.00 | 2 444.00 | 2 300.00 | 4 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 488.00 | 5 512.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 014.00 | 4 397.00 | 617.00 | 5 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 613.00 | 8 438.00 | 12 175.00 | 20 613.00 |
BT Marchandises | 141 740.00 | | 141 740.00 | 141 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 004.00 | 12 128.00 | 198 876.00 | 211 004.00 |
BZ Autres créances | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
CF Disponibilités | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 339.00 | 12 128.00 | 399 211.00 | 411 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 952.00 | 20 566.00 | 411 386.00 | 431 952.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 247.00 | 26 028.00 | | 64 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 139.00 | 38 218.00 | | 46 139.00 |
DL TOTAL (I) | 220 385.00 | 174 247.00 | | 220 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 432.00 | 150.00 | | 4 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 568.00 | 40 247.00 | | 41 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 554.00 | 36 825.00 | | 63 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 713.00 | 62 378.00 | | 76 713.00 |
EA Autres dettes | 4 734.00 | 4 514.00 | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 001.00 | 144 115.00 | | 191 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 386.00 | 318 362.00 | | 411 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764.00 | 3 675.00 | | 4 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 1 442.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | 1 892.00 | | 2 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269.00 | 3 005.00 | | 4 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 887.00 | 235 137.00 | 2 750.00 | 237 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 001.00 | 189 736.00 | 1 264.00 | 191 001.00 |