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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 705.00 | 1 450.00 | 255.00 | 1 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 144.00 | 5 727.00 | 16 416.00 | 22 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 345.00 | 4 655.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 5 149.00 | 1 017.00 | 6 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 965.00 | 13 672.00 | 26 293.00 | 39 965.00 |
BT Marchandises | 162 302.00 | | 162 302.00 | 162 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 700.00 | 18 551.00 | 163 149.00 | 181 700.00 |
BZ Autres créances | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CF Disponibilités | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 778.00 | 18 551.00 | 395 227.00 | 413 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 743.00 | 32 223.00 | 421 520.00 | 453 743.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 385.00 | 64 247.00 | | 110 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 455.00 | 46 139.00 | | 25 455.00 |
DL TOTAL (I) | 245 840.00 | 220 385.00 | | 245 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361.00 | 4 432.00 | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 987.00 | 41 568.00 | | 41 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 725.00 | 63 554.00 | | 52 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 754.00 | 76 713.00 | | 68 754.00 |
EA Autres dettes | 10 854.00 | 4 734.00 | | 10 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 680.00 | 191 001.00 | | 175 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 520.00 | 411 386.00 | | 421 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 680.00 | 189 736.00 | | 175 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 163.00 | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VP Divers | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 577.00 | 202 027.00 | 3 550.00 | 205 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 680.00 | 175 680.00 | | 175 680.00 |