| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 144.00 | 17 107.00 | 5 036.00 | 22 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 681.00 | 4 508.00 | 4 174.00 | 8 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 895.00 | 12 133.00 | 71 762.00 | 83 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 920.00 | 33 747.00 | 85 172.00 | 118 920.00 |
BT Marchandises | 182 654.00 | | 182 654.00 | 182 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 977.00 | 19 849.00 | 113 128.00 | 132 977.00 |
BZ Autres créances | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CF Disponibilités | 291 175.00 | | 291 175.00 | 291 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 824.00 | 19 849.00 | 596 975.00 | 616 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 744.00 | 53 596.00 | 682 147.00 | 735 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 076.00 | 104 400.00 | | 168 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 243.00 | 63 677.00 | | 189 243.00 |
DL TOTAL (I) | 467 320.00 | 278 076.00 | | 467 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668.00 | 43 378.00 | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 422.00 | 33 665.00 | | 38 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 705.00 | 58 782.00 | | 85 705.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | 1 091.00 | | 6 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 827.00 | 136 916.00 | | 214 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 147.00 | 414 992.00 | | 682 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 079.00 | | 77 841.00 | 41 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 735.00 | | 77 841.00 | 14 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 972.00 | 10 775.00 | | 22 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 627.00 | 3 480.00 | | 13 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 345.00 | 7 295.00 | | 9 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 364.00 | 1 832.00 | 347.00 | 18 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 364.00 | 1 832.00 | 347.00 | 18 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 364.00 | 1 832.00 | 347.00 | 18 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832.00 | 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 110 402.00 | 110 402.00 | | 110 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 955.00 | 142 155.00 | 3 800.00 | 145 955.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 827.00 | 214 827.00 | | 214 827.00 |