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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 516.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 725.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 665.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 106.00 | |
BT Marchandises | | | 173 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 159 120.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 341.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 396 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 414 992.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 400.00 | 135 840.00 | | 104 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 677.00 | -31 441.00 | | 63 677.00 |
DL TOTAL (I) | 278 076.00 | 214 400.00 | | 278 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 378.00 | 42 570.00 | | 43 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 665.00 | 49 563.00 | | 33 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 782.00 | 44 375.00 | | 58 782.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 455.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 916.00 | 136 964.00 | | 136 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 992.00 | 351 364.00 | | 414 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 916.00 | 136 964.00 | | 136 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 215.00 | | 2 568.00 | 40 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 41 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 705.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 167.00 | | 2 568.00 | 12 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 759.00 | 4 918.00 | 1 705.00 | 19 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | 3 480.00 | | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 907.00 | 1 438.00 | | 7 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 369.00 | 324.00 | 2 329.00 | 20 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 369.00 | 324.00 | 2 329.00 | 20 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 369.00 | 324.00 | 2 329.00 | 20 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 156 593.00 | 156 593.00 | | 156 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VB T. V. A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VI Groupe et associés | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 484.00 | 196 684.00 | 3 800.00 | 200 484.00 |
VW T.V.A. | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 916.00 | 136 916.00 | | 136 916.00 |