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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 949.00 | | 112 949.00 | 112 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 722.00 | | 154 722.00 | 154 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
BZ Autres créances | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 233.00 | | 164 233.00 | 164 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 930.00 | | 282 930.00 | 282 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 052.00 | | 471 052.00 | 471 052.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 772.00 | | | -5 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 382.00 | | | -87 382.00 |
DL TOTAL (I) | -92 154.00 | | | -92 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
EA Autres dettes | 527 267.00 | | | 527 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 206.00 | | | 563 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 052.00 | | | 471 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 206.00 | | | 563 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 696.00 | | | 87 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 382.00 | | | -87 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 636.00 | | 951 868.00 | 112 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 902 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902 149.00 | 112 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 782.00 | 154 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 633.00 | 41 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 636.00 | | 902 462.00 | 112 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 267.00 | 527 267.00 | | 527 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 949.00 | | | 112 949.00 |
VB T. V. A. | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 233.00 | | | 164 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 502.00 | 182 648.00 | 161 854.00 | 344 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 206.00 | 563 206.00 | | 563 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
ST Autres comptes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 101.00 | | | 84 101.00 |