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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 278 470.00 | 801 529.00 | 6 476 941.00 | 7 278 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 278 470.00 | 801 529.00 | 6 476 941.00 | 7 278 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
BZ Autres créances | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
CF Disponibilités | 392 327.00 | | 392 327.00 | 392 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 141.00 | | 204 141.00 | 204 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 145.00 | | 746 145.00 | 746 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 540.00 | 801 529.00 | 7 280 010.00 | 8 081 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 174.00 | | | -428 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 650.00 | | | -105 650.00 |
DL TOTAL (I) | -532 824.00 | | | -532 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 409 547.00 | | | 5 409 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 099.00 | | | 91 099.00 |
EA Autres dettes | 2 312 188.00 | | | 2 312 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 812 835.00 | | | 7 812 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 010.00 | | | 7 280 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 849.00 | | | 517 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 803 315.00 | | 803 315.00 | 803 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 315.00 | | 803 315.00 | 803 315.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 525.00 | | | 803 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 175.00 | | | 909 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 650.00 | | | -105 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 391 986.00 | | 1 249 976.00 | 7 391 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 363 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 363 492.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363 492.00 | 7 278 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 278 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 278 470.00 | | | 7 278 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 516.00 | | 1 249 976.00 | 113 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 795.00 | 394 734.00 | | 406 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 795.00 | 394 734.00 | | 406 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 188.00 | 130 773.00 | 2 181 415.00 | 2 312 188.00 |
UX Autres créances clients | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
VB T. V. A. | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 409 547.00 | 295 876.00 | 1 188 316.00 | 5 409 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 141.00 | 204 141.00 | | 204 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 812 835.00 | 517 749.00 | 3 369 731.00 | 7 812 835.00 |