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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 278 470.00 | 12 061.00 | 7 266 409.00 | 7 278 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 232.00 | | 113 232.00 | 113 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 391 703.00 | 12 061.00 | 7 379 641.00 | 7 391 703.00 |
BZ Autres créances | 1 485 696.00 | | 1 485 696.00 | 1 485 696.00 |
CF Disponibilités | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 305.00 | | 159 305.00 | 159 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 986.00 | | 1 659 986.00 | 1 659 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 323.00 | 12 061.00 | 9 103 261.00 | 9 115 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 154.00 | | | -93 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 300.00 | | | -190 300.00 |
DL TOTAL (I) | -282 454.00 | | | -282 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 785 058.00 | | | 6 785 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 750.00 | | | 173 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 137.00 | | | 697 137.00 |
EA Autres dettes | 1 729 770.00 | | | 1 729 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 385 716.00 | | | 9 385 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 103 261.00 | | | 9 103 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184 049.00 | | | 4 184 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 599.00 | | | 190 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 300.00 | | | -190 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 722.00 | | 14 515 451.00 | 154 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 278 470.00 | | 7 391 703.00 | 7 278 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 278 470.00 | | 7 278 470.00 | 7 278 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 772.00 | | 14 515 169.00 | 41 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 949.00 | | 283.00 | 112 949.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 278 470.00 | | | 7 278 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 750.00 | 173 750.00 | | 173 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 137.00 | 697 137.00 | | 697 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729 770.00 | 1 729 770.00 | | 1 729 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 232.00 | | | 113 232.00 |
VB T. V. A. | 1 485 696.00 | | | 1 485 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 785 058.00 | 1 583 392.00 | 1 184 090.00 | 6 785 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 305.00 | | | 159 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 234.00 | 1 600 986.00 | 157 247.00 | 1 758 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 385 716.00 | 4 184 049.00 | 1 184 090.00 | 9 385 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
ST Autres comptes | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 267.00 | | | 141 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 256.00 | | | 169 256.00 |