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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 278 470.00 | 406 795.00 | 6 871 675.00 | 7 278 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 516.00 | | 113 516.00 | 113 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 391 986.00 | 406 795.00 | 6 985 191.00 | 7 391 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
BZ Autres créances | 73 295.00 | | 73 295.00 | 73 295.00 |
CF Disponibilités | 200 014.00 | | 200 014.00 | 200 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 442.00 | | 207 442.00 | 207 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 306.00 | | 532 306.00 | 532 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 984 482.00 | 406 795.00 | 7 577 687.00 | 7 984 482.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 454.00 | | | -283 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 720.00 | | | -144 720.00 |
DL TOTAL (I) | -427 174.00 | | | -427 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 725 951.00 | | | 5 725 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
EA Autres dettes | 2 181 269.00 | | | 2 181 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 004 861.00 | | | 8 004 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 687.00 | | | 7 577 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 504.00 | | | 2 595 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 103.00 | | 763 103.00 | 763 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 103.00 | | 763 103.00 | 763 103.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 388.00 | | | 763 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 108.00 | | | 908 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 720.00 | | | -144 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 391 702.00 | | 283.00 | 7 391 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 391 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 278 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 278 470.00 | | | 7 278 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 232.00 | | 283.00 | 113 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 061.00 | 394 734.00 | | 12 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 061.00 | 394 734.00 | | 12 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181 269.00 | 2 181 269.00 | | 2 181 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 516.00 | | 113 516.00 | 113 516.00 |
UX Autres créances clients | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VB T. V. A. | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 705 123.00 | 295 766.00 | 1 185 634.00 | 5 705 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 442.00 | 168 331.00 | 39 111.00 | 207 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 660.00 | 292 034.00 | 152 627.00 | 444 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 861.00 | 2 595 504.00 | 1 185 634.00 | 8 004 861.00 |