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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 666.00 | | 115 666.00 | 115 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
BZ Autres créances | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 478.00 | | 178 478.00 | 178 478.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 947.00 | | | -4 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 926.00 | | | -30 926.00 |
DL TOTAL (I) | -34 873.00 | | | -34 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EA Autres dettes | 180 988.00 | | | 180 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 351.00 | | | 213 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 478.00 | | | 178 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 351.00 | | | 213 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 926.00 | | | -30 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 570.00 | | 7 096.00 | 108 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 988.00 | 180 988.00 | | 180 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829.00 | | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 666.00 | 9 096.00 | 108 570.00 | 117 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 351.00 | 213 351.00 | | 213 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
ST Autres comptes | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 171.00 | | | 26 171.00 |