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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 652 324.00 | 603 938.00 | 5 048 387.00 | 5 652 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 652 324.00 | 603 938.00 | 5 048 387.00 | 5 652 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
BZ Autres créances | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CF Disponibilités | 623 198.00 | | 623 198.00 | 623 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 803.00 | | 695 803.00 | 695 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 395 498.00 | 603 938.00 | 5 791 560.00 | 6 395 498.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 481.00 | | | -187 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 526.00 | | | -114 526.00 |
DL TOTAL (I) | -301 007.00 | | | -301 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286 445.00 | | | 4 286 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
EA Autres dettes | 1 754 389.00 | | | 1 754 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 092 567.00 | | | 6 092 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 791 560.00 | | | 5 791 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 555.00 | | 560 555.00 | 560 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 555.00 | | 560 555.00 | 560 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 555.00 | | | 560 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 080.00 | | | 675 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 526.00 | | | -114 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 760 894.00 | | | 5 760 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 570.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 570.00 | 5 652 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 652 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652 324.00 | | | 5 652 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 146.00 | 305 791.00 | | 298 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 146.00 | 305 791.00 | | 298 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754 389.00 | 99 300.00 | 1 655 090.00 | 1 754 389.00 |
UX Autres créances clients | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VB T. V. A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 286 445.00 | 221 968.00 | 897 251.00 | 4 286 445.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 567.00 | 373 000.00 | 2 552 341.00 | 6 092 567.00 |