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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 652 324.00 | 298 146.00 | 5 354 178.00 | 5 652 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 760 894.00 | 298 146.00 | 5 462 748.00 | 5 760 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 047.00 | | 54 047.00 | 54 047.00 |
BZ Autres créances | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CF Disponibilités | 437 311.00 | | 437 311.00 | 437 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 930.00 | | 529 930.00 | 529 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 897.00 | 298 146.00 | 6 042 750.00 | 6 340 897.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 471.00 | | | -68 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 010.00 | | | -119 010.00 |
DL TOTAL (I) | -186 481.00 | | | -186 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507 154.00 | | | 4 507 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
EA Autres dettes | 1 655 044.00 | | | 1 655 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 229 231.00 | | | 6 229 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 750.00 | | | 6 042 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 205.00 | | | 1 947 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 651.00 | | 473 651.00 | 473 651.00 |
FG Production vendue services | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 789.00 | | 479 789.00 | 479 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 624.00 | | | 484 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 634.00 | | | 603 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 010.00 | | | -119 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 134.00 | | 7 052 085.00 | 4 361 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 652 324.00 | | 5 760 894.00 | 5 652 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652 324.00 | | 5 652 324.00 | 5 652 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 252 564.00 | | 7 052 085.00 | 4 252 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 298 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 298 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655 044.00 | 1 655 044.00 | | 1 655 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
UX Autres créances clients | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
VB T. V. A. | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 507 154.00 | 225 128.00 | 900 510.00 | 4 507 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 229 231.00 | 1 947 205.00 | 900 510.00 | 6 229 231.00 |