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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 252 564.00 | | 4 252 564.00 | 4 252 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 134.00 | | 4 361 134.00 | 4 361 134.00 |
BZ Autres créances | 847 467.00 | | 847 467.00 | 847 467.00 |
CF Disponibilités | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 018.00 | | 857 018.00 | 857 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 152.00 | | 5 243 152.00 | 5 243 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 873.00 | | | -35 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 598.00 | | | -32 598.00 |
DL TOTAL (I) | -67 471.00 | | | -67 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 894 294.00 | | | 4 894 294.00 |
EA Autres dettes | 360 093.00 | | | 360 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 310 623.00 | | | 5 310 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 152.00 | | | 5 243 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 623.00 | | | 5 310 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 598.00 | | | -32 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 666.00 | | 4 245 468.00 | 115 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 361 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 252 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 096.00 | | 4 245 468.00 | 7 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 894 294.00 | 4 894 294.00 | | 4 894 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 093.00 | 360 093.00 | | 360 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
VB T. V. A. | 847 467.00 | | | 847 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 577.00 | 850 007.00 | 108 570.00 | 958 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 310 623.00 | 5 310 623.00 | | 5 310 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
ST Autres comptes | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218.00 | | | 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 901.00 | | | 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 566.00 | | | 25 566.00 |