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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 643.00 | 1 930.00 | 2 713.00 | 4 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 143.00 | 1 930.00 | 33 213.00 | 35 143.00 |
BN En cours de production de biens | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
BT Marchandises | 355 543.00 | | 355 543.00 | 355 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 974.00 | | 264 974.00 | 264 974.00 |
BZ Autres créances | 220 353.00 | | 220 353.00 | 220 353.00 |
CF Disponibilités | 1 290 218.00 | | 1 290 218.00 | 1 290 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 791.00 | | 2 195 791.00 | 2 195 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 935.00 | 1 930.00 | 2 229 005.00 | 2 230 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 445.00 | | | 96 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 456.00 | 96 545.00 | | 498 456.00 |
DL TOTAL (I) | 596 001.00 | 97 545.00 | | 596 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 990.00 | 45 581.00 | | 53 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 320.00 | 217 793.00 | | 1 316 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 692.00 | 69 610.00 | | 259 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 832 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 003.00 | 1 165 485.00 | | 1 633 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 005.00 | 1 263 030.00 | | 2 229 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 003.00 | 1 165 485.00 | | 1 633 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 278.00 | 110 178.00 | | 284 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 359 312.00 | | 30 500.00 | 359 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 312.00 | | 35 143.00 | 359 312.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 2 678.00 | | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 312.00 | 107 500.00 | | 282 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | 1 396.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 1 396.00 | | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 320.00 | 1 316 320.00 | | 1 316 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 232.00 | 180 232.00 | | 180 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 974.00 | | | 264 974.00 |
VB T. V. A. | 210 810.00 | | | 210 810.00 |
VI Groupe et associés | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 948.00 | 489 948.00 | 30 000.00 | 519 948.00 |
VW T.V.A. | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 003.00 | 1 633 003.00 | | 1 633 003.00 |