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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 920.00 | 2 405.00 | 3 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 893.00 | 3 819.00 | 2 073.00 | 5 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 419.00 | | 577 419.00 | 577 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 138.00 | 4 740.00 | 582 398.00 | 587 138.00 |
BN En cours de production de biens | 2 073 528.00 | | 2 073 528.00 | 2 073 528.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 194.00 | | 204 194.00 | 204 194.00 |
BZ Autres créances | 137 523.00 | | 137 523.00 | 137 523.00 |
CF Disponibilités | 1 870 906.00 | | 1 870 906.00 | 1 870 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 186.00 | | 4 294 186.00 | 4 294 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 325.00 | 4 740.00 | 4 876 585.00 | 4 881 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 499 901.00 | 96 445.00 | | 499 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 554.00 | 498 456.00 | | 577 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 556.00 | 596 001.00 | | 1 078 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 116.00 | 53 990.00 | | 55 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 326.00 | 1 316 320.00 | | 526 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 586.00 | 259 692.00 | | 184 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 032 000.00 | 3 000.00 | | 3 032 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 028.00 | 1 633 003.00 | | 3 798 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 585.00 | 2 229 005.00 | | 4 876 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 798 028.00 | 1 633 003.00 | | 3 798 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 143.00 | | 551 995.00 | 35 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 643.00 | | 1 249.00 | 4 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | 547 419.00 | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930.00 | 2 809.00 | | 1 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930.00 | 1 889.00 | | 1 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 326.00 | 526 326.00 | | 526 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 999.00 | 145 999.00 | | 145 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 032 000.00 | 3 032 000.00 | | 3 032 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 419.00 | | | 577 419.00 |
UX Autres créances clients | 204 194.00 | | | 204 194.00 |
VB T. V. A. | 128 069.00 | | | 128 069.00 |
VI Groupe et associés | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 267.00 | 341 848.00 | 577 419.00 | 919 267.00 |
VW T.V.A. | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 028.00 | 3 798 028.00 | | 3 798 028.00 |