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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 3 138.00 | 187.00 | 3 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 434.00 | 16 270.00 | 43 164.00 | 59 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 768.00 | | 335 768.00 | 335 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 588.00 | 19 408.00 | 382 180.00 | 401 588.00 |
BN En cours de production de biens | 450 228.00 | | 450 228.00 | 450 228.00 |
BT Marchandises | 103 090.00 | | 103 090.00 | 103 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 295.00 | | 446 295.00 | 446 295.00 |
BZ Autres créances | 392 087.00 | | 392 087.00 | 392 087.00 |
CF Disponibilités | 909 202.00 | | 909 202.00 | 909 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 459.00 | | 2 304 459.00 | 2 304 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 048.00 | 19 408.00 | 2 686 639.00 | 2 706 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 645 218.00 | 967 456.00 | | 645 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 869.00 | 527 762.00 | | 202 869.00 |
DL TOTAL (I) | 849 188.00 | 1 496 318.00 | | 849 188.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 048.00 | 48 845.00 | | 425 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 602.00 | 2 216.00 | | 547 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 510.00 | 270 627.00 | | 702 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 540.00 | 155 641.00 | | 76 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 3 123.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 451.00 | 480 454.00 | | 1 752 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 639.00 | 1 976 773.00 | | 2 686 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 592.00 | 438 570.00 | | 1 717 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 164.00 | | | 383 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 209.00 | | 270 942.00 | 893 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762 562.00 | | 338 827.00 | 762 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762 562.00 | | 401 588.00 | 762 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 448.00 | | 270 942.00 | 830 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 730.00 | 8 677.00 | | 10 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 1 108.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 700.00 | 7 569.00 | | 8 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 510.00 | 702 510.00 | | 702 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 768.00 | | 335 768.00 | 335 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 446 295.00 | 446 295.00 | | 446 295.00 |
VB T. V. A. | 207 459.00 | 207 459.00 | | 207 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 164.00 | 383 164.00 | | 383 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 883.00 | 7 024.00 | 28 740.00 | 41 883.00 |
VI Groupe et associés | 547 602.00 | 547 602.00 | | 547 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 760.00 | 841 932.00 | 337 827.00 | 1 179 760.00 |
VW T.V.A. | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 451.00 | 1 717 592.00 | 28 740.00 | 1 752 451.00 |