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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 2 029.00 | 1 296.00 | 3 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 434.00 | 8 700.00 | 50 733.00 | 59 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 827 888.00 | | 827 888.00 | 827 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 209.00 | 10 730.00 | 882 478.00 | 893 209.00 |
BN En cours de production de biens | 63 667.00 | | 63 667.00 | 63 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
BZ Autres créances | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
CF Disponibilités | 932 935.00 | | 932 935.00 | 932 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 294.00 | | 1 094 294.00 | 1 094 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 503.00 | 10 730.00 | 1 976 773.00 | 1 987 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 967 456.00 | 499 901.00 | | 967 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 762.00 | 577 554.00 | | 527 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 318.00 | 1 078 556.00 | | 1 496 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | 55 116.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 627.00 | 526 326.00 | | 270 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 641.00 | 184 586.00 | | 155 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 032 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 454.00 | 3 798 028.00 | | 480 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 773.00 | 4 876 585.00 | | 1 976 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 570.00 | 3 798 028.00 | | 438 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 138.00 | | 410 537.00 | 587 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 467.00 | 830 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 467.00 | 893 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | | 53 541.00 | 5 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 919.00 | | 356 996.00 | 577 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740.00 | 5 990.00 | | 4 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 1 108.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | 4 881.00 | | 3 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 627.00 | 270 627.00 | | 270 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 387.00 | 115 387.00 | | 115 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 827 888.00 | | 827 888.00 | 827 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VB T. V. A. | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 845.00 | 6 961.00 | 28 482.00 | 48 845.00 |
VI Groupe et associés | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 635.00 | 97 686.00 | 829 948.00 | 927 635.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 454.00 | 438 570.00 | 28 482.00 | 480 454.00 |