| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 214.00 | 2 788.00 | 12 426.00 | 15 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 214.00 | 2 788.00 | 112 426.00 | 115 214.00 |
BT Marchandises | 237 762.00 | | 237 762.00 | 237 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BZ Autres créances | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CF Disponibilités | 187 839.00 | | 187 839.00 | 187 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 857.00 | | 457 857.00 | 457 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 070.00 | 2 788.00 | 570 282.00 | 573 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 430.00 | 270 430.00 | | 270 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 043.00 | 2 230.00 | | 27 043.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 39 072.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 369.00 | 87 831.00 | | 39 369.00 |
DL TOTAL (I) | 448 418.00 | 409 049.00 | | 448 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 102.00 | 83 720.00 | | 70 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 367.00 | 15 273.00 | | 18 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 889.00 | | 7 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 056.00 | 48 337.00 | | 26 056.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 864.00 | 148 261.00 | | 121 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 282.00 | 557 309.00 | | 570 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 864.00 | 148 261.00 | | 121 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 250.00 | | 361 250.00 | 361 250.00 |
FD Production vendue biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 911.00 | | 442 911.00 | 442 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 32 905.00 | | 8 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 911.00 | 500 048.00 | | 442 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 541.00 | 412 217.00 | | 403 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 369.00 | 87 831.00 | | 39 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 035.00 | | 7 179.00 | 108 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 035.00 | | 7 179.00 | 8 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | 1 891.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | 1 891.00 | | 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VI Groupe et associés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VP Divers | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 864.00 | 121 864.00 | | 121 864.00 |