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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 079.00 | 11 384.00 | 6 695.00 | 18 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 279.00 | 11 384.00 | 110 895.00 | 122 279.00 |
BT Marchandises | 247 328.00 | | 247 328.00 | 247 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 136 522.00 | | 136 522.00 | 136 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 791.00 | | 396 791.00 | 396 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 070.00 | 11 384.00 | 507 686.00 | 519 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 430.00 | 270 430.00 | | 270 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 058.00 | 503.00 | | -23 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 385.00 | -23 561.00 | | 8 385.00 |
DL TOTAL (I) | 440 987.00 | 432 601.00 | | 440 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 770.00 | 41 517.00 | | 26 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 396.00 | 2 534.00 | | 6 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 2 692.00 | | 5 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 188.00 | 28 422.00 | | 21 188.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 3 267.00 | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 699.00 | 85 351.00 | | 66 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 686.00 | 517 952.00 | | 507 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 074.00 | 84 438.00 | | 55 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 834.00 | | 270 834.00 | 270 834.00 |
FG Production vendue services | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 845.00 | | 336 845.00 | 336 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | -5 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 345.00 | 309 144.00 | | 337 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 959.00 | 332 704.00 | | 328 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 385.00 | -23 561.00 | | 8 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 733.00 | | 5 546.00 | 116 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 733.00 | | 1 346.00 | 16 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 429.00 | 2 955.00 | | 8 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 429.00 | 2 955.00 | | 8 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 770.00 | 15 144.00 | 11 626.00 | 26 770.00 |
VI Groupe et associés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 699.00 | 55 074.00 | 11 626.00 | 66 699.00 |