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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 179.00 | 14 238.00 | 5 941.00 | 20 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 379.00 | 14 238.00 | 110 141.00 | 124 379.00 |
BT Marchandises | 209 535.00 | | 209 535.00 | 209 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BZ Autres créances | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 286 153.00 | | 286 153.00 | 286 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 566.00 | | 501 566.00 | 501 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 945.00 | 14 238.00 | 611 707.00 | 625 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 430.00 | 270 430.00 | | 270 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 672.00 | -23 058.00 | | -14 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 682.00 | 8 385.00 | | 91 682.00 |
DL TOTAL (I) | 532 669.00 | 440 987.00 | | 532 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 403.00 | 26 770.00 | | 12 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898.00 | 6 396.00 | | 6 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 5 330.00 | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 907.00 | 21 188.00 | | 49 907.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 96.00 | | 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 038.00 | 66 699.00 | | 79 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 707.00 | 507 686.00 | | 611 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 038.00 | 66 699.00 | | 79 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 346.00 | | 426 346.00 | 426 346.00 |
FG Production vendue services | 112 018.00 | | 112 018.00 | 112 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 363.00 | | 538 363.00 | 538 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 363.00 | 337 345.00 | | 538 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 682.00 | 328 959.00 | | 446 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 682.00 | 8 385.00 | | 91 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 279.00 | | 2 100.00 | 122 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 079.00 | | 2 100.00 | 18 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 384.00 | 2 854.00 | | 11 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 384.00 | 2 854.00 | | 11 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VI Groupe et associés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |