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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 733.00 | 5 465.00 | 11 268.00 | 16 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 733.00 | 5 465.00 | 111 268.00 | 116 733.00 |
BT Marchandises | 243 870.00 | | 243 870.00 | 243 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BZ Autres créances | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CF Disponibilités | 159 637.00 | | 159 637.00 | 159 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 112.00 | | 425 112.00 | 425 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 845.00 | 5 465.00 | 536 380.00 | 541 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 430.00 | 270 430.00 | | 270 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | 102 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | 90.00 | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 744.00 | 39 369.00 | | 7 744.00 |
DL TOTAL (I) | 456 162.00 | 448 418.00 | | 456 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 878.00 | 70 102.00 | | 55 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | 18 367.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 7 340.00 | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 639.00 | 26 056.00 | | 13 639.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 218.00 | 121 864.00 | | 80 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 380.00 | 570 282.00 | | 536 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 701.00 | 121 864.00 | | 38 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 257.00 | | 343 257.00 | 343 257.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 8 673.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 561.00 | 442 911.00 | | 345 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 817.00 | 403 541.00 | | 337 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 744.00 | 39 369.00 | | 7 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 214.00 | | 1 519.00 | 115 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 214.00 | | 1 519.00 | 15 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788.00 | 2 677.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 2 677.00 | | 2 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 878.00 | 14 361.00 | 41 517.00 | 55 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 218.00 | 38 701.00 | 41 517.00 | 80 218.00 |