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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 007 118.00 | 6 002 335.00 | 4 783.00 | 6 007 118.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 498.00 | 6 733.00 | 81 765.00 | 88 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 172 627.00 | | 94 172 627.00 | 94 172 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 685 082.00 | 6 009 068.00 | 235 676 014.00 | 241 685 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 513.00 | | 173 513.00 | 173 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
BZ Autres créances | 85 116 093.00 | | 85 116 093.00 | 85 116 093.00 |
CF Disponibilités | 2 046 322.00 | | 2 046 322.00 | 2 046 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 793.00 | | 53 793.00 | 53 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 445 542.00 | | 87 445 542.00 | 87 445 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 271 213.00 | 6 009 068.00 | 331 262 145.00 | 337 271 213.00 |
CU Autres participations | 141 416 839.00 | | 141 416 839.00 | 141 416 839.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 140 589.00 | | 8 140 589.00 | 8 140 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 568 421.00 | 110 568 421.00 | | 110 568 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 515.00 | | | 615 515.00 |
DH Report à nouveau | 11 694 773.00 | -8 332 419.00 | | 11 694 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 963 464.00 | 20 642 707.00 | | -8 963 464.00 |
DK Provisions réglementées | 131 733.00 | 46 546.00 | | 131 733.00 |
DL TOTAL (I) | 114 046 978.00 | 122 925 254.00 | | 114 046 978.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 480 798.00 | 20 432 000.00 | | 22 480 798.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 245 671.00 | 7 000 000.00 | | 7 245 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 826 003.00 | 164 195 186.00 | | 182 826 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448 544.00 | 2 545 114.00 | | 3 448 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 893.00 | 748 237.00 | | 1 174 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 259.00 | 152 312.00 | | 39 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 215 168.00 | 195 144 848.00 | | 217 215 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 262 145.00 | 318 070 103.00 | | 331 262 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 600.00 | | 1 153 600.00 | 1 153 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 600.00 | | 1 153 600.00 | 1 153 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 60 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 622 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 155 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 243 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 243 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 088 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 710 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 583 365.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 413.00 | 27 585 465.00 | | 12 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 868.00 | | | 66 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 583 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 187.00 | 46 548.00 | | 85 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 054.00 | 27 629 911.00 | | 152 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 641.00 | -44 446.00 | | -139 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 886 671.00 | -4 233 667.00 | | -4 886 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 546.00 | 65 068 150.00 | | 2 321 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 285 010.00 | 44 425 443.00 | | 11 285 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 963 464.00 | 20 642 707.00 | | -8 963 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 630 903.00 | | 94 239 399.00 | 241 630 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 589 466.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 685 082.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 007 118.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 498.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 125 221.00 | | 7 118.00 | 100 125 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 607.00 | | 66 890.00 | 81 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 424 075.00 | | 94 165 391.00 | 141 424 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 068.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 733.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 546.00 | 85 187.00 | | 46 546.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 046 546.00 | 85 187.00 | | 6 046 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 480 798.00 | | | 22 480 798.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 245 671.00 | | | 7 245 671.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 718.00 | | 294 718.00 | 294 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 893.00 | 1 174 893.00 | | 1 174 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 172 627.00 | 14 736.00 | | 94 172 627.00 |
UX Autres créances clients | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
VB T. V. A. | 226 151.00 | | | 226 151.00 |
VC Groupe et associés | 83 544 982.00 | | | 83 544 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 826 003.00 | 1 126 003.00 | 11 952 000.00 | 182 826 003.00 |
VI Groupe et associés | 3 174 517.00 | 3 174 517.00 | | 3 174 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627 653.00 | | | 1 627 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 688 525.00 | 85 530 634.00 | 94 157 891.00 | 179 688 525.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 235 859.00 | 5 514 671.00 | 12 246 718.00 | 217 235 859.00 |