| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376 581.00 | 6 267 537.00 | 109 044.00 | 6 376 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 865.00 | 6 236.00 | 48 630.00 | 54 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 729 566 772.00 | | 729 566 772.00 | 729 566 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 317 165.00 | | 94 317 165.00 | 94 317 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 026 114.00 | 6 281 272.00 | 1 471 744 842.00 | 1 478 026 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 142.00 | | 3 261 142.00 | 3 261 142.00 |
BZ Autres créances | 150 156 708.00 | | 150 156 708.00 | 150 156 708.00 |
CF Disponibilités | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 422 940.00 | | 153 422 940.00 | 153 422 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 449 053.00 | 6 281 272.00 | 1 625 167 781.00 | 1 631 449 053.00 |
CU Autres participations | 647 644 226.00 | 7 500.00 | 647 636 726.00 | 647 644 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 955 070.00 | 180 568 421.00 | | 205 955 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 613 163.00 | | | 379 613 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 765 555.00 | 765 555.00 | | 765 555.00 |
DH Report à nouveau | -58 787 303.00 | -37 860 214.00 | | -58 787 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 091 818.00 | -20 927 089.00 | | -8 091 818.00 |
DK Provisions réglementées | 602 599.00 | 602 599.00 | | 602 599.00 |
DL TOTAL (I) | 520 057 266.00 | 123 149 272.00 | | 520 057 266.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 214 567.00 | 32 922 334.00 | | 36 214 567.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 857 634.00 | 17 634 665.00 | | 18 857 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 400 000.00 | 921 778 046.00 | | 853 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 091 285.00 | 1 135 884.00 | | 196 091 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 000.00 | 29 892 418.00 | | 110 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 171.00 | 713 014.00 | | 427 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 622.00 | 13 044.00 | | 6 622.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 110 515.00 | 1 004 092 642.00 | | 1 105 110 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 167 781.00 | 1 127 241 914.00 | | 1 625 167 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 638 314.00 | 100 135 643.00 | | 196 638 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 227 000.00 | | 3 227 000.00 | 3 227 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 000.00 | | 3 227 000.00 | 3 227 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 122 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 171 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 294 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 953 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 953 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 659 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 837 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 054.00 | 547 365.00 | | 8 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 137.00 | | | 246 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 172 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 191.00 | 720 359.00 | | 254 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 191.00 | -662 657.00 | | -254 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 138 299.00 | 59 593 311.00 | | 37 138 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 230 117.00 | 80 520 400.00 | | 45 230 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 091 818.00 | -20 927 089.00 | | -8 091 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 975 650.00 | | 513 675 320.00 | 964 975 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 528 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 746.00 | 524 111.00 | 1 478 026 114.00 | 100 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 443 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 746.00 | 524 111.00 | 54 865.00 | 100 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 275 835.00 | | 167 250.00 | 6 275 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 856.00 | | 54 866.00 | 624 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 074 959.00 | | 513 453 204.00 | 958 074 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 020.00 | 111 482.00 | 177 731.00 | 340 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 290.00 | 105 246.00 | | 162 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 730.00 | 6 236.00 | 177 731.00 | 177 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 602 599.00 | | | 602 599.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 007 500.00 | | | 6 007 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 610 099.00 | | | 6 610 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 214 567.00 | | 36 214 567.00 | 36 214 567.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 857 634.00 | | 18 857 634.00 | 18 857 634.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228 250.00 | 1 228 250.00 | | 1 228 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 109.00 | 139 109.00 | | 139 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 705.00 | 197 705.00 | | 197 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 566 772.00 | | 729 566 772.00 | 729 566 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 317 165.00 | | 94 317 165.00 | 94 317 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 261 142.00 | 3 261 142.00 | | 3 261 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 1 005 804.00 | 1 005 804.00 | | 1 005 804.00 |
VC Groupe et associés | 148 487 684.00 | 148 487 684.00 | | 148 487 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 362.00 | 985 362.00 | | 985 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 400 000.00 | | | 853 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 193 877 672.00 | 193 877 672.00 | | 193 877 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 515 203.00 | | | 4 515 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 151.00 | 494 151.00 | | 494 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 661.00 | 149 661.00 | | 149 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 301 787.00 | 153 417 850.00 | 823 883 937.00 | 977 301 787.00 |
VW T.V.A. | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 110 515.00 | 196 638 314.00 | 55 072 201.00 | 1 105 110 515.00 |